目 录
第一部门、2020年度部门预算情况注明
一、部门根基情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、重要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算注明
五、其他情况注明
六、名词诠释
第二部门、2020年度部门预算报表
一、出入总表
二、收入总表
三、支出总表
四、当局采购预算明细表
五、财政拨款出入总表
六、通常公共预算财政拨款支出表
七、通常公共预算财政拨款根基支出表
八、通常公共预算财政拨款子目支出表
九、当局性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款（含通常公共预算和当局性基金预算）“三公”经费支出表
十一、当局采办服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效指标申报表
第一部门 2020年部门预算情况注明
一、部门根基情况
（一）部门机构设置、职责
北京首都游览集团有限责任公司是1998年2月成立的国有独资性综合型游览企业。本部门业务领域重要为酒店餐饮、贸易游览等 ，共设综合行政部、预算与财政治理中心、安保部、股权运营与治理中心、战术发展与投资中心等17个部门。
（二）人员组成情况
北京首都游览集团有限责任公司部门行政假造0人 ，现实0人 ；事业假造0人 ，现实0人 ；聘用人员0人。
离退休人员31人 ，其中：离休7人 ，退休24人。
（三）本预算年度的重要工作工作
本部门的重要职责是做好对老干部的服务工作 ，让离退休老干部体味到党和当局以及企业对他们的关切和爱护 ，保险离退休干部生涯不变。
二、2020年收入及支出总体情况
（一）收入预算情况
1.2020年收入预算320.74万元 ，比2019年284.28万元增长36.46万元 ，增长12.82%。其中：财政拨款320.74万元,比2019年284.28万元增长36.46万元。重要由于因落实人怨佚常调资和增长离休费蹬仔关政策 ，2020年人员经费预算有所增长。
2.两全使用结余资金铺排预算0万元,与2019年吃旖。
3.其他资金0万元,与2019年吃旖。
（二）支出预算情况
1.根基支出预算 320.74万元 ，占总支出预算100% ，比2019年284.28万元增长36.46万元 ，增长12.82%。增长原因重要有以下两点：一是由于落实人怨佚常调资和增长离休费蹬仔关政策 ；二是2019年1至9月有两名归天的退休人员 ，支付一次性抚恤金。
2.项目支出预算0万元 ，与2019年吃旖。
3.上缴上级支出0万元 ，与2019年吃旖。
4.事业单元经营支出0万元 ，与2019年吃旖。
5.对从属单元补助支出0万元 ，与2019年吃旖。
三、重要支出情况
本部门2020年无项目支出预算。
四、部门“三公”经费财政拨款预算注明
本部门2020年无财政拨款铺排的“三公”经费预算。
五、其他情况注明
（一）部门当局采购预算注明
本部门2020年无财政拨款铺排确当局采购预算。
（二）当局采办服务预算注明
本部门2020年无当局采办服务预算。
（三）机关运行经费情况注明
本部门不在机关运行经费统计领域之内。
（四）项目支出绩效指标情况注明
本部门2020年无项目支出。
（五）沉点行政治业性收费情况注明
本部门2020年无行政治业性收费预算。
（六）国有本钱经营预算财政拨款情况注明
本部门2020年无国有本钱经营预算财政拨款铺排的预算。
（七）国有资产占用情况注明
截止2019年底 ，本部门固定资产总额0万元 ，其中：车辆0台 ，0万元 ；单元价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元 ，单元价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
六、名词诠释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门昔时部门预算铺排的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行守护费预算数。
机关运行经费指：为保险行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于采办货物和服务的各项资金 ，蕴含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维建费、专用资料及通常设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行守护费以及其他用度。
第二部门 2020年部门预算报表
附件：北京首都游览集团有限责任公司2020年度部门预算报表 （见附表）
附件1-北京首都游览集团有限责任公司2020年出入总表.xls
附件2-北京首都游览集团有限责任公司2020年收入总表.xls
附件3-北京首都游览集团有限责任公司2020年支出总表.xls
附件4-北京首都游览集团有限责任公司2020年当局采购预算明细表.xls
附件5-北京首都游览集团有限责任公司2020年财政拨款出入总表.xls
附件6-北京首都游览集团有限责任公司2020年通常公共预算支出表.xls
附件7-北京首都游览集团有限责任公司2020年通常公共预算根基支出表.xls
附件8-北京首都游览集团有限责任公司2020年通常公共预算项目支出表.xls
附件9-北京首都游览集团有限责任公司2020年当局性基金预算支出表.xls
附件10-北京首都游览集团有限责任公司2020年“三公”经费财政拨款预算表.xls
附件11-北京首都游览集团有限责任公司2020年当局采办服务预算明细表.xls
附件12-北京首都游览集团有限责任公司2020年部门整体支出绩效指标申报表.xls
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